Portal AAI

Portal do Agente Autônomo

Visão Geral

O Portal de Agente Autônomo da Master Corretora é uma plataforma avançada desenvolvida para permitir que escritórios credenciados façam a gestão completa de seus clientes, desde o monitoramento de investimentos até o controle de operações financeiras e administrativas. O sistema visa centralizar e otimizar as atividades de agentes autônomos, facilitando o acompanhamento de posições e operações.

Setor

Investimento

Cliente

Master Corretora

Ano

2023

Funcionalidades

Tela de Boas-Vindas

A tela inicial do portal apresenta um resumo das principais informações e notificações do dia:

AuC Escritório: Volume total de ativos sob custódia do escritório.
Quantidade de Clientes: Número de clientes cadastrados e ativos.
AuC por Produto: Distribuição de ativos sob custódia por tipo de produto (Renda Fixa, Renda Variável, Previdência, Títulos Públicos e Privados).
Aniversariantes do Dia: Lista dos clientes aniversariantes do mês.
Solicitações de Retirada de TEDs do Dia: Notificações de solicitações de retiradas do dia.
Saldo Negativo do Dia: Notificações de saldos negativos do dia.
Vencimentos:
- BTC do Dia: Vencimento de BTC.
- Termo do Dia: Vencimento de operações a termo.
- Renda Fixa do Dia: Vencimentos de títulos de renda fixa (Títulos Privados, Debêntures, Títulos Públicos).

Resumo Consolidado

Visão consolidada das principais operações e vencimentos:

Vencimentos de Renda Fixa: Visualização por período (dia, semana e mês) de vencimentos de títulos privados, debêntures e títulos públicos.
Vencimentos de B3: Vencimento de Termo e BTC com visualização por dia, semana e mês.
Operações Desenquadradas de Suitability: Listagem de operações que não atendem ao perfil de suitability do cliente.

Overview das Posições Consolidadas por Produto

Renda Variável

Custódia: Visualização de ações, opções, termo, BTC, garantias e proventos.
Posição Global: Visão consolidada de posições.
Operações: Opção para compra e venda.
AuC por Produto: Total de ativos sob custódia por tipo de produto.
Clientes: Quantidade de clientes com posição por produto.

Renda Fixa

Custódia: Visualização de títulos privados, títulos públicos e debêntures.
Posição Global: Visão consolidada de posições.
Operações: Opções de compra e venda.
AuC por Produto: Total de ativos sob custódia por tipo de produto.
Clientes: Quantidade de clientes com posição por produto.

Tesouro Direto

Fundos de Investimento

Custódia: Detalhes por cliente, fundo, tipo, perfil, valor bruto, % de rendimento e valor aplicado.
Posição Global: Visão consolidada de posições.
Operações: Opções de compra e venda.
AuC por Produto: Total de ativos sob custódia por fundo.
Clientes: Quantidade de clientes com posição em fundos.

Carteira Recomendada

Posição Global: Visão consolidada da carteira recomendada.
Operações: Opções de compra e venda.
AuC por Carteira: Volume de ativos sob custódia na carteira recomendada.
Clientes: Quantidade de clientes com posição na carteira recomendada.

IPO

Processos em Andamento: Status dos IPOs abertos.
Reservas Efetuadas: Visualização de reservas realizadas.
Operações: Opções de compra e venda.

Remessa Cambial

Remessas em Andamento e Efetuadas: Acompanhamento de remessas cambiais.
Operações: Opções de compra e venda.
Volume de Operações: Quantidade de operações por dia, semana, mês e ano.
Ranking de Clientes: Classificação de clientes por volume de remessas.

BackOffice

Consultas Diversas: Extrato de conta corrente, notas de corretagem, informe de rendimento, perfil de suitability.
Vencimentos: Visualização de vencimentos em BTC, termo, títulos públicos e privados por período (dia, semana, mês).
Saldo Negativo: Monitoramento de saldos negativos.
Cadastro: Visualização de clientes com cadastros a vencer.
Solicitações: Desbloqueio de conta/senha/assinatura e solicitação de nova senha/assinatura.
Contas Bancárias: Inclusão e exclusão de contas bancárias.

Operacional

Solicitações de Investimentos/Resgates:
- Renda Fixa, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, Seguros, Remessa Cambial e Carteira Recomendada.
Reservas de IPO: Solicitações de reservas para IPOs.

Menu de Clientes

Detalhes do Cliente: Visualização completa de dados, incluindo contratação de RLP, qualificação de investidor, perfil de suitability e opção de troca de conta por CPF.
Resumo Patrimonial: Visão detalhada dos investimentos e conta corrente do cliente (disponível para saque, bloqueios, débitos e créditos futuros).
Posições de Investimento: Exibição de posições com vencimento, valor e rentabilidade.
Relatórios e Contas Bancárias: Visualização de proventos e contas bancárias cadastradas.
Alocações e Encerramentos: Registro de alocações e acompanhamento de solicitações de encerramento de conta.
Importação: Possibilidade de importar clientes do Sinacor para o autenticador.